第一部分 云南省中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、事业单位机构运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省中小企业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省中小企业服务中心成立于2010年8月，为云南省工业和信息化委员会所属财政全额拨款的正处级事业单位，是为全省中小微企业提供综合协调服务的机构。主要职责是为省政府、省工信委拟定中小企业发展政策提供信息数据、技术分析和课题研究等服务工作，贯彻落实国家、省促进中小企业发展的方针政策，探索和研究为中小企业服务的产品、模式和措施，承担政府与中小企业间的沟通和联系，在政府和企业之间以及不同行业服务机构与企业之间起桥梁纽带作用。中小中心紧紧围绕全省中小微企业发展目标，以推进中小微企业成长为已任，建设中小企业公共服务平台网络，整合和优化各类社会公共服务资源，在创业辅导、人才培训、融资投资、技术（信息化）支持、法律维权、管理咨询、评估认证、市场开拓和经贸合作等方面为中小微企业的成长提供富有成效的服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、云南省中小企业公共服务平台网络的建设、运营和管理

（1）全省中小企业公共服务平台网络建设及运营情况

云南省中小企业公共服务平台网络自2014年8月开通试运营以来，截至目前共有26家（包括省枢纽平台）窗口平台基本完成建设并实现了互联互通，积极为不同发展阶段的中小企业提供服务。截至2016年9月30日，各窗口平台累计带动802家服务机构开展线上服务。全站累计访问已超过260000次，发布各类中小企业服务信息近18842条。线上线下累计开展各类服务活动1794场，服务企业近39167户，服务143555人次。

（2）全省中小企业公共服务平台网络的管理与监督

组织全省30个中小企业公共服务窗口平台建设单位进行了绩效评价的考核工作，并拟定印发了《云南省中小企业公共服务平台网络建设项目绩效评价结果通报》。为顺利完成云南省中小企业公共服务平台网络建设项目的验收，拟定了《关于开展云南省中小企业公共服务平台网络建设项目验收工作的通知》（云工信企服〔2016〕447号)，编写了《云南省中小企业公共服务平台运营管理暂行办法》，为今后制度化管理网络平台打下基础，做好准备。

（3）省枢纽平台的建设

2016年7月，完成了30个中小企业公共服务窗口平台的96158服务热线支撑设备的安装和调试及96158热线转接，实现了服务热线的所属地转接和省级监督机制。完成了《云南省中小企业公共服务平台网络省服务平台建设（云南省中小企业服务中心承建部分）项目资金收支专项审计报告》。

2.积极推进“两个10万元”微型企业培育工程,合作银行共投放信贷资金25459万元

拟定《云南省省级“两个十万元”微型企业培育贷款担保基金管理中心工作制度》，开展 “大学生职业生涯规划”专题培训、“合作伙伴的选择与创业人才的选择”创业指导、“知识产权助推企业发展”主题培训等双创培训活动，同时，在中心内刊《云南省中小企业》刊登“两个10万元”政策依据、申请条件和流程，向企业大力宣传“两个10万元”政策，并对有需求的企业进行深入指导。截至10月31日，全省共有29411户微型企业通过信息工作平台进行申报，完成初审27276户，会审20325户，补助资金已兑现到位的10900户。支持微型企业贷款2589户，共计发放贷款25459万元，累计发放70340万元。1—10月全省新增私营企业数98891户。

3.市场开拓与电子商务活动

（1）积极筹办中小企业产品展会，带领企业走出云南开拓全国市场

2016年7月14日到16日，组织14家企业近百个单品参展第九届APEC中小企业技术交流暨展览会，被组委会授予“最佳组织单位”、“最佳设计展区”奖。

2016年10月10日至13日，组织了27家省内特色、知名企业共180余个单品参展第十三届中国国际中小企业博览会。展会期间，我省参展的企业现场达成的合作项目、供销合同等合计金额4856.2万元，取得了历年来我省中小企业中国国际中小企业博览会的最好成绩，并被组委会授予“最佳组织单位”奖。

（2）“滇之粹”电子商务平台项目

截至2016年9月30日，共有46家企业入驻“滇之粹”天猫店（淘宝店），精选100余款特色产品上架销售。2016年1月-9月，共完成销售额192549.57元。

4.充分运用多层次资本市场融资渠道，助推中小企业迈进资本化发展新阶段

（1）开展融资公益大讲堂，打通企业融资渠道

通过开展“2016年企业新三板上市融资公益大讲堂”、“2016年营改增制度下中小企业多渠道融资公益大讲堂”系列活动等，为300余户中小企业实现了与多元化投融资机构的有效对接。

（2）建立中小企业融资服务联盟

通过聚集多层次的融资服务机构，与云南省证监局、银监局、保监局等机构进行了积极联络与对接，邀请30余家省内外优质的金融机构、担保机构、投融资机构入驻云南省中小企业公共服务平台，为企业提供便利化的融资服务。

5.云南省工业人才队伍建设及培训工作

（1）开展职业经理人培训

来自全省各行各业的94家企业、120名高层管理者参加了培训。

（2）中小企业与高校毕业生创业就业对接活动

开展“培训、创业类辅导及创业经验分享巡讲活动”、“校园现场招聘会”及“其它相关活动”共计59场，培训、创业类辅导及创业经验分享巡讲活动共32场，校园现场招聘会共11场，其它相关活动共16场，共计培训人次3000余人，服务企业2000余家，提供2万余个就业岗位，发布5万余条宣传信息、简报等。

（3）大众创业万众创新活动周

在“2016年大众创业、万众创新活动周”期间，全省开展服务活动80场次，共计有39618人参加活动；开展展览展示等活动31场次，共计有10000人参加活动。

 6.其他工作

（1）服务下基层

实施2016年云南省中小企业服务下基层活动。为近100家企业提供了融资对接机会和管理咨询服务。

（2）承接了相关省级专项资金的组织评审工作

承担了2016年新增省级成长型中小企业、云南省第四批省级小企业创业示范基地及中小企业公共服务示范平台认定等项目评审工作。

（3）省级成长型中小企业运行监测工作

2016年，认定了200家中小企业为2016年新增的省级成长型中小企业。并组织全省各州市具体负责运行监测工作的人员，赴南京参加云南省中小企业运行监测南京大学培训班学习。

（4）云南省节能公共服务平台的建设及运行维护

2016年，在云南省节能公共服务平台门户网站（云南省节能平台一期建设项目）的基础上，完成了平台二期项目建设。截至到2016年10月底，共发布信息800多条。

（5）打造《云南中小企业》内刊，为我省中小企业传播有效资讯

打造具备我省特色的《云南中小企业》内刊，为我省中小企业提供政策宣传解读、法规普及、案例分析、管理知识和资讯传播等专业、专注的中小企业服务信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省中小企业服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个，即云南省中小企业服务中心，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省中小企业服务中心2016年末实有人员编制22人。其中：事业编制22人，在职在编实有事业人员22人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。形成原因为：我中心由原云南省经济技术发展中心更名而来，原云南省经济技术发展中心为自收自支事业单位，该2辆车为当时省经济技术发展中心经营收入所购。更名后，我中心继续使用。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中小企业服务中心2016年度收入合计548.20万元。其中：财政拨款收入538.06万元，占总收入的98.15%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入10.14万元，占总收入的1.85%。财政拨款收入与上年对比增加12%，主要原因为基本支出拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省中小企业服务中心2016年度支出合计535.22万元。其中：基本支出242.31万元，占总支出的45.27％；项目支出292.91万元，占总支出的54.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。本年支出与上年对比减少42.80%,主要原因为：与去年相比，今年项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出242.31万元。与上年对比增加14.17%,主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险改革，新增了基本支出中的基本养老保险及职业年金支出。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.98万元，占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.32万元，占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2016年度为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.91万元。与上年对比减少59.51%,主要原因是今年项目比去年较少。本年具体项目开支明细如下：

1.节能平台建设项目支出99.89万元；

2.工业园区项目评审项目支出0.78万元；

3.第十三届中博会展会项目支出55.23万元；

4.2016年运行监测项目支出80万元；

5.第九届APEC中小企业展会项目支出51.29万元；

6.工信部服务体系专项资金支出4.43万元；

7.房租税费支出1.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出528.36万元,占本年支出合计的98.72%。与上年对比减少41.55%,主要原因是今年项目较去年有较大幅度的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障就业(类)支出26.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.29万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.24万元；

2. 节能环保支出(类)支出99.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。用于能源节约利用(款)-能源节约利用(项)99.89万元；

3. 资源勘探信息等支出(类)支出387.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%。用于工业和信息产业监管(款)-工业和信息产业支持(项)0.78万元，支持中小企业发展和管理支出(款)-中小企业发展专项(项)186.52万元，支持中小企业发展和管理支出(款)-其他支持中小企业发展和管理支出(项)192.91万元

4. 住房保障支出(类)支出21.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房保障支出(款)-住房改革支出(项)21.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省中小企业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为4.07万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.07万元，完成预算的50.88%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.18万元，下降4.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长2.46%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出4.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于完成项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省中小企业服务中心2016年度机关运行经费支出26.32万元，与上年对比增加63.78%,主要原因是2016年人员较2015年相比有所增加，造成公用经费增量。机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省中小企业服务中心资产总额30014.83万元，其中，流动资产29134.42万元，固定资产370.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产594.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加138.08万元，其中固定资产增加78.72万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋535平方米，账面原值94.55万元，实现资产使用收入9万元。

(三)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额为86万元，其中，货物采购金额15.22万元，工程采购金额0万元，服务采购金额70.78万元。2016年政府采购支出中授予小微企业合同金额为0万元。

（四）其他重要事项情况说明

云南省中小企业服务中心结余结转金额较大的原因为：我单位为“两个10万元”微型企业贷款担保基金管理中心，2.9亿元结余结转资金作为担保资金长期使用。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(五)支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。